2022년 주식 투자할 이 회사는?(ft.미국공장신설,시스템반도체 양산 로드맵,2030년시스템반도체시장1위업체 선점효과, 주식과 부동산, 월천

 

안녕하세요? 월천사입니다.

한국의 대표 대기업 하면 삼성전자, LG전자라고 말할 수 있죠? 두 업체 모두 글로벌 시장에서 가전업체로서 명성을 날리고 있습니다. 예전에 일본의 명성을 이어가고 있듯이 말이죠. 이 두 회사가 최근 TV 분야에서 협력하려는 움직임이 보입니다. 이 얘기는 다음에 한번 더 얘기해보겠습니다. 한국의 두 대기업이 일본을 누르고 또 세계시장에서 일류기업으로 우뚝 서 나가고 있으며, LG전자, 삼성전자가 다시 발돋움할 기지개를 켜고 있다고 봐도 과언이 아닙니다.

 

최근 삼성전자가 하락세를 왔다 갔다하면서 오르락내리락하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 최근 3년 내 아래 그림처럼 코로나19 시기 이전인 2019년 1월이 최저점 36,850원일 때가 있었습니다. 지나고 보니 지금은 그 2배가 넘었는데요, 최근 3년 내 2021년 1월에 96,800원이 최정점이었네요. 2019년 1월에 사서 이때 매도했으면 1년만에 3배 수익을 낼 수 있었습니다.

2019년과 지금 삼성전자 주식 시세

 

그렇다면 10년전에는 어떠했을까요? 역시 과거 삼성전자가 2011년에 주가가 약 250만 원대가 었었죠. 2011년 말에는 300만 원 가까이 올랐고요. 그렇지만, 2018년 5월 4일에 삼성전자 주식은 액면분할을 하게 됩니다. 그러면서 5만 원짜리 국민 주식이 되었고, 유통주식이 많아졌습니다. 아래 그림처럼 2011년 차트를 보면 액면분할 가격으로 보니 13,440원대, 지금으로 따지면 그렇다는 것이죠. 10년이 지난 지금은 몇 배인가요? 거의 약 6배 상승했다고 보면 되겠습니다.

액면분할가로 본 2011년 6월 삼성전자주식시세

 

삼성의 미래 먹거리는 시스템 반도체 시장이다!

 

그다음 10년 후에는 삼성전자 주식은 얼마나 갈까요? 2030년 얘기를 하려면 우선 삼성전자가 투자하는 모습을 살펴봐야 합니다. 2020년부터 조금씩 나타나기 시작한 반도체 수급 불안은 2021년 전체적으로 웨이퍼 가격 상승과 전기자동차 생산량 증가로 인하여 반도체 부품업체가 수익이 되는 전기자동차 쪽에 공급이 확대되면서 반도체 수급 이슈가 커졌습니다. 그러면서 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장은 엄청나게 커지고 있으며, 견고한 수요에 웨이퍼 가격 상승까지 맞물리면서 올해 3분기 10% 이상 성장하며 사상 최대 매출액을 기록한 것으로 나타났는데요, 시스템반도체 세계 1위를 목표로 하고 있는 삼성전자가 2022년부터는 관심을 한 몸에 받는 배경이 될 것입니다.

 

 

출처: 머니투데이, 글로벌 파운드리  10대 기업  매출 점유율

 

시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 전 세계 파운드리 시장 매출액은 272억 8000만 달러(약 32조 1086억 원)로 집계됐고, 직전 분기 대비 11.8% 성장한 규모로 역대 최대치이며, 글로벌 파운드리 매출은 2019년 3분기부터 9분기 연속 최대 규모를 경신하고 있다고 합니다. 수요와 신규 생산 능력, 웨이퍼 가격 상승 등 삼박자가 맞아떨어진 결과로 분석되는데요, 트렌드포스는 "노트북 컴퓨터, 자동차 전자 제품 등 제조업체가 파운드리 시장의 용량 부족으로 출하 목표치를 달성하는데 제약을 겪었다"면서 "파운드리 업체들은 점진적으로 증설을 추진하고 있고 지속적인 ASP(평균 판매 가격) 상승으로 이익을 얻고 있다"라고 말합니다. 이러한 시장에서 삼성전자는 위 매출액을 보듯이 3분기에 48억 1000만 달러(약 5조 6541억)의 매출을 올리며 TSMC를 뒤쫓고 있습니다. 매출은 직전 분기보다 11% 증가했지만, 시장 점유율이 2분기 17.3%에서 3분기 17.1%로 0.2% p 하락하기는 했지만, 삼성전자가 본격적으로 투자를 하기 시작했습니다.

 

실제 삼성전자는 지난달 미국 텍사스주 테일 러시에 170억 달러(약 20조 원)를 들여 파운드리 신규 공장을 짓겠다고 발표했습니다. 대만이나 한국이 시설투자에 열을 올리고 사이, ‘반도체 굴기’를 선언한 중국은 미국의 규제 강화로 올해 설비투자는 43억 달러(약 5조 912억 원)에 그칠 것이고 중국 반도체 장비 1위 업체인 SMIC도 미국 기술이 들어간 장비 수입을 전혀 못하고 있다는 소식인데요, 반면에 삼성전자는 미국의 세금 혜택을 등에 지고 시스템 반도체 시장에 본격적으로 시장 점유율 확대를 노리고 투자를 서두르고 있는 것입니다.

출처 :머니투데이, 삼성전자 TSMC 인텔 시스템반도체 양산 로드맵

 

 

한편, 삼성전자가 5 나노미터(㎚, 1 나노미터는 10억 분의 1m) 공정을 이용해 IBM의 차세대 서버용 CPU(중앙처리장치)를 위탁 생산한다고 합니다. 글로벌 컴퓨팅 시장을 주도하는 IBM과의 협력을 확대하면서 첨단 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 확대 기반을 마련하고 시장 1위 대만 TSMC와의 격차 줄이기에 속도를 낼 수 있게 됐다는 평가가 나오는 대목입니다.

 

삼성전자는 IBM 외에 최근 스위스 반도체 업체 ST마이크로일렉트로닉스로부터도 스마트폰용 MCU(마이크로컨트롤러)를 수주한 것으로 알려졌는데요, MCU는 스마트폰이나 태블릿 등 전자기기와 자동차에서 신호를 처리하고 제어하는 역할을 하는 부품인데, 이 계약은 애플의 차세대 아이폰에 들어가는 물량으로 삼성전자의 16㎚(나노미터·1㎚=10억 분의 1m) 공정을 통해 제조되는 것으로 전해지고 있습니다. 다. 수주 규모가 크지는 않지만 이전까지 ST마이크로가 외부에 맡기지 않고 직접 생산했던 물량을 삼성전자에 위탁했다는 점에서 향후 MCU 시장에서 삼성전자의 입지를 확대할 수 있는 계기가 될 수 있다는 분석이 나옵니다.

 

삼성전자 파운드리의 잇단 수주를 두고 시장에서는 삼성전자의 TSMC 추격이 본격적으로 시작됐다고 보는 견해가 맞는 것이죠, 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 TSMC와 삼성전자의 올 2분기 기준 파운드리 시장점유율은 각각 52.9%와 17.3로 격차가 크지만 '선단 공정'으로 불리는 10 나노 이하 공정에서는 TSMC와 삼성전자의 비율이 6대 4 정도로 줄어드는 모습니다.

 

또 다른 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면 10 나노 이하 시장 비중은 2019년 4.4%에서 2024년 29.9%로 확대될 전망이며, 사실상 이미 양강체제로 굳어진 10나노 이하 시장에서 향후 초미세공정이 더 진행되면 점유율 구도가 언제든 뒤바뀔 수 있다는 얘기입니다. 초미세공정으로 불리는 7 나노 이하 반도체를 양산하는 업체는 TSMC와 삼성전자가 유일한 상태입니다. 삼성전자는 TSMC가 아직 양산하지 못한 3 나노 기술 개발을 최대한 앞당겨 초미세공정 기술 경쟁에서 우위를 차지한다는 전략입니다. 이 전략이 주효한다면 삼성전자 주식은 그야말로 하늘로 훨~훨~날아오를 듯합니다.

 

삼성전자가 이재용 부회장 가석방 이후 발표한 240조 원 투자 계획에서도 150조 원 안팎의 반도체 투자 예산 가운데 상당 부분을 2030년 시스템 반도체 시장 1위 비전의 토대를 닦을 파운드리 부문에 투자한다는 계획입니다.

 

과연 TSMC와 삼성전자의 진검승부가 어떻게 결말이 날지 궁금해지는데요, 10년간 투자했을 때 우량주식이라고 본다면 삼성전자라고 말하고 싶습니다.

 

투자자라면 주식과 부동산중의 포트폴리오를 갖추고 가리지 말고 투자를 해 가야 합니다. 2008년 미국발 모기지 사태 때 주식으로 돈 벌어서 아파트를 사놓은 분들이 돈을 벌었다는 것을 기억하면서 지금도 늦지 않았고 기회는 항상 반복된다는 것을 염두하시면서 투자의 안목을 넓혀 가시기 바랍니다.

 

그다음 얘기는 현대전자 얘기를 해보겠습니다... 오늘은 이상 마무리할게요.

 

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